бизнес план десерт кафе
|
Разработчик
|
|
|
Название
предприятия
|
Десерт-кафе «Ice dream»
|
|
Стоимость
проекта, грн.
|
57000,00
|
|
Сумма,
заявляемая к финансированию, грн.
|
22000,00
|
|
Место
реализации проекта
|
|
1.
РЕЗЮМЕ
1.1.
Заявитель:
1.2.
Наименование проекта:
Десерт-кафе «Ice dream»
1.3.
Краткое
описание проекта:
Десерт-кафе - это отличное место для семейного отдыха,
предоставляющее возможность попробовать широкий ассортимент сравнительно
недорогого и вкусного десерта.
1.4.
Место реализации проекта:
1.5.
Общая
стоимость проекта, грн.:
57000,00
1.6.
Цели, которые должны быть достигнуты в результате
реализации проекта:
1.
Получение прибыли.
2. Создание рабочих мест
3.
Организация досуга молодежи и
удовлетворение их потребностей.
2.
Юридические аспекты будущей деятельности
2.1. Правовая форма осуществления
предпринимательской деятельности (частный предприниматель, частное предприятие,
общество с ограниченной ответственностью, др.)
Частный
предприниматель
2.2. Планируемое налогообложение Вашей
предпринимательской деятельности.
Единый
налог.
2.3. Начальный баланс и стартовые затраты.
|
Код
|
Статья
|
Сумма, грн.
|
АКТИВ
|
||
Имеющиеся активы
|
||
|
01
|
Оборудование -
|
26859,00
|
|
02
|
Канцелярские расходы
|
141
|
|
03
|
Денежные средства
|
|
|
04
|
Сырьё, материалы, комплектующие
|
|
|
05
|
Офисная мебель
|
8000,00
|
|
06
|
Транспорт –
|
|
|
07
|
Помещение-
|
|
|
08
|
Прочие
|
|
|
09
|
Всего имеющиеся активы (
01+ 08)
|
35000,00
|
Требуемые активы
|
||
|
11
|
Оборудование -
|
|
|
12
|
Денежные средства
|
6800,00
|
|
13
|
Сырье, материалы
|
8090,00
|
|
14
|
Офисная мебель
|
|
|
15
|
Компьютеры
|
|
|
16
|
Затраты на юридические услуги
|
|
|
17
|
Затраты на рекламу
|
|
|
18
|
Канцелярские расходы
|
|
|
19
|
Регистрация
|
34,00
|
|
20
|
Лицензии
|
|
|
21
|
Транспортные расходы
|
|
|
22
|
Аренда оборудования
|
|
|
23
|
Аренда помещения
|
6000,00
|
|
24
|
Охранная сигнализация
|
|
|
25
|
Телефон
|
|
|
26
|
Страхование
|
|
|
27
|
Прочие начальные затраты
|
1076
|
|
28
|
Всего начальные затраты
[(11)+(27)]
|
22000,00
|
|
БАЛАНС
|
57000,00
|
|
|
ПАССИВ (Источники финансирования)
|
||
|
Собственные средства
(уставный фонд)
|
||
|
29
|
|
|
|
30
|
Всего
|
35000,00
|
Краткосрочные
обязательства
|
||
|
31
|
Беспроцентные займы
|
|
|
32
|
Краткосрочные кредиты
|
22000,00
|
|
33
|
Всего краткосрочные
обязательства [(31)+(32)+(33)]
|
|
Долгосрочные
обязательства
|
||
|
34
|
Долгосрочные кредиты
|
|
|
35
|
Прочие долгосрочные обязательства
|
|
|
36
|
Всего долгосрочные
обязательства (35+36)
|
|
|
37
|
Всего обязательства
[(34)+(37)]
|
|
|
БАЛАНС
|
57000,00
|
|
2.4. Дислокация места ведения бизнеса и
располагаемые помещения (площадь помещений, условия использования, оснащенность
оборудованием, требуемые разрешения на ведение бизнеса в данном помещении и
т.д.).
Для создания десерт-кафе «Ice dream»,
осуществляющего полный цикл производства и продажи холодного десерта,
понадобится помещение, площадью от 50 кв. м. Оно будет включать в себя
производственную (от 25 кв. м), торговую (от 25 кв. м), складскую (до 10 кв. м)
и бытовую (до 5 кв. м) зоны.
Десерт-кафе «Ice dream» будет находиться в
ТРЦ «Континент» (83086, г.Донецк, ул.Первомайская, 51). Такое расположения
выгодно по нескольким причинам, во-первых, аренда торгового места в ТРЦ
обходится дешевле, чем аналогичная площадь в обычных зданиях в оживленных
равноценных частях города. Во-вторых, в ТРЦ «Континент» арендная плата
осуществляется только за производственную площадь. В обычном же помещении
арендатор платит за туалет, коридор и т.д., то есть за площадь, которая не
приносит прибыли. В-третьих, меньше затрат, связанных с ремонтом, ведь делать
его не надо. В-четвёртых, ТРЦ «Континент» ежедневно посещает более 15 тысяч
человек, этому способствует удобное рассположение торгового комплекса, ведь он располагается
в самом центре крупной транспортной развязки между АС Центр и
закруглением трамваев западных маршрутов.
3.
Продукты и услуги
3.1. Описание Вами предложенного продукта
/услуги. (Какой продукт/услуга предлагается, привлекательные черты продукта
/услуги, стадия готовности продукта /услуги, уникальные характеристики)
Мороженое любят все, независимо от возраста и
статуса. Поэтому при подборе ассортимента нужно учитывать вкусы всех клиентов.
Надо, чтобы и у детей, и у солидных господ при виде изобилия мороженого
разбегались глаза. При этом клиент должен захотеть попробовать разные сорта.
Тогда есть шанс, что он будет приходить в кафе снова и снова.
Помимо «главной темы», меню
расширенно за счет молочных коктейлей, кофе, чая, — благодаря использованию специального
профессионального оборудования.
Преимуществом
нашего мороженого является:
ü Сухая смесь в состав которой не входят консерванты для увеличения срока
хранения, что обязательно для продуктов, хранящихся в жидком состоянии.
ü В производстве используется только натуральное сухое молоко. Важно помнить, что основными
потребителями мягкого мороженого являются дети, поэтому в нашем кафе
максимально безопасные и полезные продукты.
ü В нашем ассортименте вы найдете мягкое мороженое на любой вкус, от
«Шоколадного» с жирностью 3% до «Сливочного» с жирностью 8%.
3.2. Опишите поставщиков необходимого для
Вашего производства сырья и материалов (готовых продуктов) или товаров для
реализации. Обосновать выбор.
1. Оборудование.
|
Наименование товара
|
Ед. изм.
|
Цена единицы, грн.
|
Поставщик
|
Преимущества
|
|
Холодильная витрина для
мягкого мороженного
|
Шт.
|
5 000,00
|
TM Cold
W12GSP MR/MR NT
Мощность 220-250 В
|
Ремонтное обслуживание
|
|
Кассовый аппарат
|
Шт.
|
1300,00
|
РС 380 / «СТИС»
|
Программное обеспечение
|
|
Комплект «Кафе» (стол+4 стула)
|
Шт.
|
800,00
|
ООО «Mebelini»
|
Качество.
|
|
Фризер
|
Шт.
|
20 000,00
|
|
Качество и ремонтное обслуживание
|
|
Электрочайник
|
Шт.
|
324,00
|
BINATONE NK – 7700 мощность 2200 Вт. , объем
|
Качество.
|
|
Миксер
|
Шт.
|
235,00
|
Zelmer 481,4
|
Скидки, цены.
|
2. Сырье и материалы
|
Наименование товара
|
Наименование сырья материалов
|
Ед. изм.
|
Цена единицы, грн.
|
Поставщик
|
Преимущества
|
|
Кофе
|
Nescafe
Classic
|
Банка
|
65,00
|
ТОВ «Нестле Украина»
|
Качество.
|
|
Nescafe Cappuccino
|
Уп. 25 пакетов
|
35,00
|
ТОВ «Нестле Украина»
|
Качество.
|
|
|
Nescafe MacCoffee
|
Уп. 25 пакетов
|
35,00
|
ТОВ «Нестле Украина»
|
Качество.
|
|
|
Чай
|
«Clear Green»
|
Пачка 100 пак.
|
50,00
|
Lipton
|
Качество, цены.
|
|
«Black tea»
|
Пачка 100 пак.
|
50,00
|
Lipton
|
Качество, цены.
|
|
|
«Forest Fruit»
|
Пачка 100 пак.
|
50,00
|
Lipton
|
Качество, цены.
|
|
|
Сахар
|
|
Кг.
|
6,50
|
Супермаркет «Бум»
|
Цены.
|
|
Сухая смесь
|
Сливочное мороженое
|
Мешок,
|
1200,00
|
FROSTY FREEZE
|
Качество и доставка воды бесплатно.
|
|
Шоколадное мороженое
|
Мешок,
|
1350,00
|
FROSTY FREEZE
|
Качество и доставка воды бесплатно.
|
|
|
Клубничное
мороженое
|
Мешок,
|
1050,00
|
FROSTY FREEZE
|
Качество и доставка воды бесплатно.
|
|
|
Мороженое со вкусом киви
|
Мешок,
|
1050,00
|
FROSTY FREEZE
|
Качество и доставка воды бесплатно.
|
|
|
Стаканчики
|
Вафельный
|
Шт.
|
0,10
|
ООО «Донбасс-Тейлор»
|
Цены.
|
|
Пластиковые
|
Шт. 100мл
|
0,10
|
ООО «Донбасс-Тейлор»
|
Цены.
|
|
|
Пластиковые
|
Шт. 250 мл.
|
0,10
|
ООО «Донбасс-Тейлор»
|
Цены.
|
|
|
Бисквит
|
Клубничный
|
Уп. 600гр.
|
10,00
|
Супермаркет «Бум»
|
Качество и натуральность
|
|
Малиновый
|
Уп. 600гр
|
10,00
|
Супермаркет «Бум»
|
Качество и натуральность
|
|
|
Персиковый
|
Уп. 600гр
|
10,00
|
Супермаркет «Бум»
|
Качество и натуральность
|
3.3. Анализ конкуренции, т.е. сравнение
предлагаемых Вами продуктов и продуктов, предлагаемых конкурентами. Почему
покупатели будут предпочитать Ваши продукты/услуги.
|
Показатели
|
Ваше
предприятие
|
Конкурент
1
|
Конкурент
2
|
Конкурент
3
|
|
Название
фирмы
|
Десерт-кафе
«Ice dream»
|
Кофейня
«Корица»
|
Суши
бар «Елбысам»
|
Кафе
«Прокофий Зерновский»
|
|
Репутация
/имидж
|
3
|
5
|
4
|
4
|
|
Цена
|
4
|
5
|
3
|
4
|
|
Качество
|
4
|
4
|
5
|
5
|
|
Специализация
|
4
|
4
|
5
|
4
|
|
Объем
продаж
|
3
|
5
|
5
|
4
|
|
Квалификация
сотрудников
|
4
|
4
|
4
|
5
|
|
Режим
работы
|
5
|
4
|
3
|
5
|
|
Итого :
|
27
|
31
|
29
|
31
|
3.4. Будущие продукты и услуги. Ваше видение
продуктов/услуг которые Ваша компания будет оказывать в будущем.
В
дальнейшем на полученных доходах мы
планируем открыть подобные десерту-кафе
«Ice dream» в других торговых
центрах.
3.5. Опишите риски, которые, по Вашему
мнению, могут возникнуть у Вас в процессе предпринимательской деятельности.
|
№
п/п
|
Виды риска
|
Мероприятия по снижению риска
|
|
1.
|
Производственные риски
|
|
|
1.1
|
Поломка
оборудования
|
Заключен договор на
техническое обслуживание оборудования
|
|
1.2
|
Нарушение графиков
поставки продукции
|
Заключены договоры
с несколькими поставщиками
|
|
2.
|
Коммерческие
риски
|
|
|
2.1
|
Усиление
конкуренции на региональном рынке
|
Реклама продукции и фирмы, PR
|
|
2.2
|
Рост цен на сырье
вследствие инфляции
|
Гибкая ценовая
политика на выпускаемую продукцию
|
4.
Маркетинговая стратегия
4.1. Исследование рынка. Ваши целевые рынки
и их размер. Какие существуют рыночные сегменты, какую часть рынка Вы
планируете охватить, где располагаются Ваши основные потребители.
Нашим
рынком является ТЦ «Континент». Основным сегментом потребителей являются
молодые семьи с детьми, которые составляют 60%. Люди отдыхают семьями, как правило, в выходные
и праздничные дни. В остальное время гостями десерт-кафе чаще всего становятся
представители среднего класса (менеджеры) и студенты, а также работники ТЦ.
4.2. Ценовая политика (перечень цен на Ваши
продукты и услуги, система скидок и льгот).
ПРАЙС – ЛИСТ
|
№
п/п
|
Арт.№
|
Наименование
товара (услуги)
|
Ед. Изм.
|
Розничная цена,
грн
|
|
1.
|
0101
|
Мороженое «сливочное»
|
80 г.
|
4,50
|
|
|
0102
|
Мороженое «шоколадное»
|
80 г.
|
5,00
|
|
|
0103
|
Мороженое «киви»
|
80 г.
|
5,00
|
|
|
0104
|
Мороженое «клубничное»
|
80 г.
|
5,00
|
|
2.
|
0201(а)
|
Коктейль сливочный
|
100
мл.
|
3,50
|
|
|
0201(б)
|
|
250
мл.
|
7,00
|
|
|
0202(а)
|
Коктейль шоколадный
|
100
мл.
|
3,50
|
|
|
0202(б)
|
|
250
мл.
|
7,00
|
|
|
0203(а)
|
Коктейль киви
|
100
мл.
|
3,50
|
|
|
0203(б)
|
|
250
мл.
|
7,00
|
|
|
0204(а)
|
Коктейль клубничный
|
100 мл.
|
3,50
|
|
|
0204(б)
|
|
250
мл.
|
7,00
|
|
3.
|
0301
|
Кофе «Nescafe Classic»
|
100
мл.
|
3,50
|
|
|
0302
|
Кофе «Nescafe Cappuccino»
|
100
мл.
|
4,00
|
|
|
0303
|
Кофе «Nescafe MacCoffee »
|
100
мл.
|
4,00
|
|
4.
|
0401
|
Чай Lipton «Clear Green»
|
100
мл.
|
2,50
|
|
|
0402
|
Чай Lipton «Black tea»
|
100 мл
|
2,50
|
|
|
0403
|
Чай Lipton «Forest Fruit»
|
100
мл.
|
2,50
|
|
5.
|
0501
|
Бисквит (клубника)
|
100 г.
|
3,50
|
|
|
0502
|
Бисквит (малина)
|
100 г.
|
3,50
|
|
|
0503
|
Бисквит (персик)
|
100 г.
|
3,50
|
1. Цены указаны с НДС
2. Срок действия с 01.01.2012-01.01.2013 года.
3. Скидки
4.3. Политика продвижения. Опишите методы,
которыми Вы будете пользоваться для информирования Вашего покупателя (реклама,
сопроводительная литература и другие виды продвижения Вашего продукта/услуги).
Преимущество
размещения кафе-мороженое в торговом центре - минимизация расходов на рекламные
акции. Если торговый центр пользуется популярностью, то клиенты в кафе идут
самотеком. Как ни странно, лучшая
реклама в этом бизнесе - это «сарафанное радио»: клиент сам попробовал,
в следующий раз с другом пришел.
Хороший
вариант рекламы - это социальный проект. Например, проводить акции для
детдомовцев. Детям - радость, а для СМИ - хороший материал
5.Менеджмент
5.1. Организационная структура.
Директор
Бухгалтер-кассир
 |
 |
Официант Официант
5.2. Штатное расписание (количество
сотрудников и зарплата) (указать в Приложении).
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
|
№ п/п
|
Должность
|
Должностной оклад, грн.
|
Количество единиц
|
Месячный фонд заработной
платы, грн.
|
|
1.
|
Директор
|
2000,00
|
1
|
2000,00
|
|
2.
|
Бухгалтер-кассир
|
1800,00
|
1
|
1800,00
|
|
3.
|
Официант
|
1500,00
|
2
|
3000,00
|
|
итого
|
5300,00
|
4
|
6800,00
|
|
6. Финансовый план
6.1. Прибыли и убытки.
Таблица 6.1. Прогноз прибылей и убытков на
год
|
Код
|
Статья
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|||||||||||||
|
ДОХОДЫ
|
||||||||||||||||||||||||||
|
00
|
Кредит
|
22000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
01
|
Выручка от продаж
|
15000,00
|
28000,00
|
29000,00
|
35000,00
|
40000,00
|
55000,00
|
65000,00
|
70000,00
|
75000,00
|
45000,00
|
35000,00
|
33000,00
|
|||||||||||||
|
Затраты на производство и
реализацию в грн.
|
||||||||||||||||||||||||||
|
02
|
Сырье, материалы, комплектующие
|
8090,00
|
8090,00
|
8090,00
|
10000,00
|
16180,00
|
16180,00
|
16180,00
|
16180,00
|
16180,00
|
8090,00
|
8090,00
|
8090,00
|
|||||||||||||
|
03
|
Зарплата персонала, занятого в пр-ве
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
04
|
Начисления на зарплату перс., занятого в пр-ве
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
05
|
Транспортные расходы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
06
|
Оборудование
|
26859,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
07
|
Офисная мебель
|
8000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
09
|
Капитальные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
10
|
Всего производственные затраты
(п.02 + …+ п. 09)
|
42949,00
|
8090,00
|
8090,00
|
10000,00
|
16180,00
|
16180,00
|
16180,00
|
16180,00
|
16180,00
|
8090,00
|
8090,00
|
8090,00
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
11
|
Валовая прибыль в грн. (п.00+01
- п.10)
|
20910,00
|
19910,00
|
20910,00
|
25000,00
|
23820,00
|
38820,00
|
48820,00
|
53820,00
|
58820,00
|
36910,00
|
26910,00
|
24910,00
|
|||||||||||||
Операционные расходы в грн.
|
||||||||||||||||||||||||||
|
12
|
Расходы по рекламе и продвижению
|
1076,00
|
|
|
500,00
|
|
|
500,00
|
|
|
500,00
|
|
|
|||||||||||||
|
13
|
Связи с общественностью
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
14
|
Командировки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
15
|
Зарплата перс., не занятого в пр-ве
|
6800,00
|
6800,00
|
6800,00
|
6800,00
|
6800,00
|
6800,00
|
6800,00
|
6800,00
|
6800,00
|
6800,00
|
6800,00
|
6800,00
|
|||||||||||||
|
16
|
Начисления на зарплату перс., не зан. в
пр-ве
|
2479,96
|
2479,96
|
2479,96
|
2479,96
|
2479,96
|
2479,96
|
2479,96
|
2479,96
|
2479,96
|
2479,96
|
2479,96
|
2479,96
|
|||||||||||||
|
17
|
Аренда оборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
18
|
Аренда помещения
|
6000,00
|
6000,00
|
6000,00
|
6000,00
|
6000,00
|
6000,00
|
6000,00
|
6000,00
|
6000,00
|
6000,00
|
6000,00
|
6000,00
|
|||||||||||||
|
19
|
Охранная сигнализация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
20
|
Амортизация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
21
|
Телефон
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
22
|
Юридические услуги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
23
|
Страхование
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
24
|
Регистрация
|
34,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
25
|
Канцелярские расходы
|
141,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
27
|
Оплата банковских услуг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
28
|
Проценты за кредит (при наличии)
|
458,33
|
381,94
|
305,56
|
229,17
|
152,78
|
76,390
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
29
|
Всего
постоян. расходы (п.12+…+ п.28)
|
16989,29
|
15661,90
|
15585,52
|
16009,13
|
15432,74
|
15356,35
|
15779,96
|
15279,96
|
15279,96
|
15779,96
|
15279,96
|
15279,96
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
30
|
Прибыль до уплаты налогов (п.11 - п.29)
|
3920,71
|
4248,10
|
5324,48
|
8990,87
|
8387,26
|
23463,65
|
3040,04
|
38540,04
|
43540,04
|
21130,04
|
11630,04
|
9630,04
|
|||||||||||||
|
31
|
Выплата основной суммы кредита (при наличии)
|
3666,67
|
3666,67
|
3666,67
|
3666,67
|
3666,67
|
3666,65
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
32
|
Налог
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
|||||||||||||
|
34
|
Прибыль
(п.30 - п.31 - п.32)
|
54,04
|
381,43
|
1457,81
|
5124,20
|
4520,59
|
19597,00
|
32840,04
|
38340,04
|
43340,04
|
20930,04
|
11430,04
|
9430,04
|
|||||||||||||
6.2. Прогноз движения денежных средств.
Таблица 6.2. Прогноз движения денежных средств на год.
|
Код
|
Статья
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
||||||||||||||
|
00
|
Денежные средства
на счёте (начало периода)
|
26859,00
|
54,04
|
435,47
|
893,28
|
7517,48
|
12038,07
|
31635,07
|
64475,11
|
102815,15
|
146155,19
|
167085,23
|
178515,27
|
|
|
Приток
(+)
|
||||||||||||||
|
01
|
Продажа за денежные
средства
|
15000,00
|
28000,00
|
29000,00
|
35000,00
|
40000,00
|
55000,00
|
65000,00
|
70000,00
|
75000,00
|
45000,00
|
35000,00
|
33000,00
|
|
|
02
|
Поступления по
продажам в кредит
|
22000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03
|
Получение кредитов,
др. заимствований
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
04
|
Всего приток (п. 01+ п. 02 + п. 03)
|
37000,00
|
28000,00
|
29000,00
|
35000,00
|
40000,00
|
55000,00
|
65000,00
|
70000,00
|
75000,00
|
45000,00
|
35000,00
|
33000,00
|
|
|
Отток
(-)
|
||||||||||||||
|
05
|
Приобретение сырья
и материалов
|
8090,00
|
8090,00
|
8090,00
|
10000,00
|
16180,00
|
16180,00
|
16180,00
|
16180,00
|
16180,00
|
8090,00
|
8090,00
|
8090,0
|
|
|
006
|
Капитальные затраты
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07
|
Расходы по рекламе
и продвижению
|
1076,00
|
|
|
500,00
|
|
|
500,00
|
|
|
500,00
|
|
|
|
|
08
|
Связи с
общественностью
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
09
|
Командировки
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
Зарплата персонала,
не занятого в пр-ве
|
6800,00
|
6800,00
|
6800,00
|
6800,00
|
6800,00
|
6800,00
|
6800,00
|
6800,00
|
6800,00
|
6800,00
|
6800,00
|
6800,00
|
|
|
11
|
Начисления на
зарплату
|
2479,96
|
2479,96
|
2479,96
|
2479,96
|
2479,96
|
2479,96
|
2479,96
|
2479,96
|
2479,96
|
2479,96
|
2479,96
|
2479,96
|
|
|
12
|
Аренда оборудования
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
Аренда помещения
|
6000,00
|
6000,00
|
6000,00
|
6000,00
|
6000,00
|
6000,00
|
6000,00
|
6000,00
|
6000,00
|
6000,00
|
6000,00
|
6000,00
|
|
|
14
|
Охранная сигнализация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
Амортизация
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
Телефон
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
Юридические услуги
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
Налог
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
200,00
|
|
|
19
|
Регистрация
|
34,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
Канцелярские расходы
|
141,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
Оборудование
|
26859,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
Офисная мебель
|
8000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
Кредит
|
3666,67
|
3666,67
|
3666,67
|
3666,67
|
3666,67
|
3666,65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24
|
Оплата банковских услуг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
Проценты за кредит (при наличии)
|
458,33
|
381,94
|
305,56
|
229,17
|
152,78
|
76,39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26
|
Всего отток (п. 05 +…+ п. 25)
|
63804,96
|
27618,57
|
27542,19
|
29375,8
|
35479,41
|
35403,00
|
32153,96
|
31659,96
|
31659,96
|
24069,96
|
23569,96
|
23569,96
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27
|
Чистый денежный поток (п. 04 – п. 26)
|
-26804,96
|
381,43
|
1457,81
|
5624,20
|
4520,59
|
19597,00
|
32840,04
|
38340,04
|
43340,04
|
20930,04
|
11430,04
|
9430,04
|
|
|
29
|
Баланс потока (п. 00+ п.27)
|
54,04
|
435,47
|
1893,28
|
7517,48
|
12038,07
|
31635,07
|
64475,11
|
102815,15
|
146155,19
|
167085,23
|
178515,27
|
187945,31
|
|
Комментариев нет:
Отправить комментарий