Финансовый бизнес план швейного производства

ИНВЕСТИЦИИ ПРОЕКТА			Жов.13	Лис.13	Гру.13	Січ.14	Лют.14	Бер.14	Кві.14	Тра.14	Чер.14	Лип.14	Сер.14	Вер.14	Жов.14	Лис.14	Гру.14	Січ.15	Лют.15	Бер.15	Кві.15	Тра.15	Чер.15	Лип.15	Сер.15	Вер.15	итого
Земельные участки
Наименование	Валюта
величина платежей	1	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Здания и сооружения
Наименование	Валюта
величина платежей (с НДС)	1	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оборудование и другие активы
Швейная машина	Валюта
величина платежей (с НДС)	1	руб.	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000
Швейная машина	Валюта																										20000
величина платежей (с НДС)	1	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20000
Оверлок	Валюта																										30000
величина платежей (с НДС)	1	руб.	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плоскошовная машина	Валюта
величина платежей (с НДС)	1	руб.	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мебель	Валюта
величина платежей (с НДС)	1	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мебель	Валюта
величина платежей (с НДС)	1	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нематериальные активы
Наименование	Валюта
величина платежей (с НДС)	1	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Финансовые вложения
Наименование	Валюта
величина платежей	1	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы будущих периодов
Наименование	Валюта
величина платежей (с НДС)	1	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты по кредитам на инвестиционной фазе		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
инвестиционная фаза заканчивается с начала	1	периода
Общая величина ранее осуществленных инвестиций
Незавершенные инвестиции в стартовом балансе	0	руб.
Незавершенные инвестиции по данным текущей таблицы	0	руб.
Существующие активы	0	руб.
Учитывать при оценке эффективности в сумме	0	руб.
= Итого: Земельные участки		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Здания и сооружения		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Оборудование и другие активы		руб.	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000
= Итого: Нематериальные активы		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Финансовые вложения		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: Расходы будущих периодов		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Итого: ВСЕ АКТИВЫ		руб.	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	90 000
ОБЪЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ (в единицах)
Женская одежда		ед.	0	10	10	12	12	10	15	10	15	15	15	15	15	10	10	15	15	15	10	15	15	15	15	15	324
Мужская одежда		ед.	0	0	0	0	1	1	2	3	4	4	4	4	5	5	1	1	2	2	2	4	4	5	6	6	66
Ремонт		ед.	0	10	10	10	10	10	10	12	12	12	12	12	12	15	15	15	10	10	10	10	10	10	10	10	257
ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (за единицу, с НДС)
	Валюта
Женская одежда	1	руб.	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Мужская одежда	1	руб.	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Ремонт	1	руб.	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖ
Женская одежда		руб.	0	30 000	30 000	36 000	36 000	30 000	45 000	30 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	30 000	30 000	45 000	45 000	45 000	30 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	876000
Мужская одежда		руб.	0	0	0	0	15 000	15 000	30 000	45 000	60 000	60 000	60 000	60 000	75 000	75 000	15 000	15 000	30 000	30 000	30 000	60 000	60 000	75 000	90 000	90 000	915000
Ремонт		руб.	0	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	5 250	5 250	5 250	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500	89500
= Итого		руб.	0	33 500	33 500	39 500	54 500	48 500	78 500	79 200	109 200	109 200	109 200	109 200	124 200	110 250	50 250	65 250	78 500	78 500	63 500	108 500	108 500	123 500	138 500	138 500	1880500
ЗАТРАТЫ НА СЫРЬЕ И МАТЕРИАЛЫ
Женская одежда
Материал А (дублерин, клеющие материалы)		руб.	0	400	400	600	600	400	800	400	600	600	800	800	800	400	600	800	800	800	400	600	600	800	800	800	14600
Материал В(молния)		руб.	0	100	100	150	150	100	200	100	150	150	200	200	200	100	150	200	200	200	100	150	150	200	200	200	3650	87
Материал С(нитки)		руб.	0	240	240	360	360	240	480	240	360	360	480	480	480	240	360	480	480	480	240	360	360	480	480	480	8760
Мужская одежда
Материал А (нитки)		руб.	0	0	0	0	240	240	480	720	960	960	960	960	1 200	1 200	240	240	480	480	480	960	960	1 200	1 440	1 440	15840
Материал В (молния)		руб.	0	0	0	0	8	8	16	24	32	32	32	32	40	40	8	8	16	16	16	32	32	40	48	48	528
Материал С(молния)		руб.	0	0	0	0	10	10	20	30	40	40	40	40	50	50	10	10	20	20	20	40	40	50	60	60	660
Ремонт
Материал А (нитки)		руб.	0	240	240	240	240	240	240	288	288	288	288	288	288	360	360	360	240	240	240	240	240	240	240	240	6168
Материал В (молния)		руб.	0	100	100	100	100	100	100	120	120	120	120	120	120	150	150	150	100	100	100	100	100	100	100	100	2570
= Итого		руб.	0	1 080	1 080	1 450	1 708	1 338	2 336	1 922	2 550	2 550	2 920	2 920	3 178	2 540	1 878	2 248	2 336	2 336	1 596	2 482	2 482	3 110	3 368	3 368	52776
ПЕРСОНАЛ И ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
Основной производственный персонал
	Валюта
Портной мужского костюма	1	руб.	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	230000
Количество	1	чел.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Месячный оклад	10 000,00	руб.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Портной женского платья	1	руб.	0	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	230000
Количество	1	чел.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Месячный оклад	10 000,00	руб.	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Вспомогательный производственный персонал
	Валюта
Наименование	1	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество	0	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Месячный оклад	0,00	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Административный персонал
	Валюта
Администратор	1	руб.	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	235000
Количество	1	чел.	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Месячный оклад	8 000,00	руб.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Коммерческий персонал
	Валюта
Наименование	1	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество	0	чел.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Месячный оклад	0,00	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Итого		руб.	0	28 000	28 000	28 000	28 000	28 000	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	30 500	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	695000
Начисленный ЕСН и страхование		руб.	0	3 920	3 920	3 920	3 920	3 920	4 270	4 270	4 270	4 270	4 270	4 270	4 340	4 340	4 340	4 340	4 340	4 340	4 340	4 340	4 340	4 340	4 340	4 340	97300
Расходы на зарплату с учетом ЕСН и страхования		руб.	0	31 920	31 920	31 920	31 920	31 920	34 770	34 770	34 770	34 770	34 770	34 770	35 340	35 340	35 340	35 340	35 340	35 340	35 340	35 340	35 340	35 340	35 340	35 340	792300
Общая численность персонала		чел.	0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ТЕКУЩИЕ ЗАТРАТЫ
Прямые производственные расходы
Расходы на материалы и комплектующие		руб.	0	1 080	1 080	1 450	1 708	1 338	2 336	1 922	2 550	2 550	2 920	2 920	3 178	2 540	1 878	2 248	2 336	2 336	1 596	2 482	2 482	3 110	3 368	3 368	52776
Прочие переменные затраты		руб.	0	3 000	3 000	4 500	4 800	3 300	6 600	3 900	5 700	5 700	7 200	7 200	7 500	4 500	4 800	6 300	6 600	6 600	3 600	5 700	5 700	7 500	7 800	7 800	129300
Зарплата основного производственного персонала		руб.	0	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	460000
ЕСН на зарплату основного произв. персонала		руб.	0	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	64400
	Валюта
Обслуживание оборудования	1	руб.	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	9000
Инструменты, малоценка	1	руб.	2 500	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	2 500	12500
Общие производственные расходы
Зарплата вспомогательного произв. персонала		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕСН на зарплату вспомогательного произв. персонала		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация		руб.	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 167	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	30333
Земельный и другие налоги, относимые на текущие затраты		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Валюта
Наименование	1	руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Административные расходы
Зарплата административного персонала		руб.	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	10 500	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	235000
ЕСН на зарплату административного персонала		руб.	0	1 120	1 120	1 120	1 120	1 120	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	1 540	32900
	Валюта
Аренда  офиса	1	руб.	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	360000
Услуги связи (телефон/интернет)	1	руб.	0	0	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	39000
Бухгалтерское обслуживание	1	руб.	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	0	2 000	0	16000
Канцелярские пренадлежности	1	руб.	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	4000
Обслуживание техники	1	руб.	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	4000
Другое(Банковское обслуживание)	1	руб.	4 050	0	0	0	0	3 800	0	0	0	0	0	3 800	0	0	0	0	0	3 800	0	0	0	0	0	3 800	19250
Коммерческие расходы
Зарплата коммерческого персонала		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ЕСН на зарплату коммерческого персонала		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Валюта
Процены с продаж	1	руб.	0	13 050	13 050	19 050	23 550	17 550	34 050	26 760	37 260	37 260	43 260	43 260	47 760	36 075	24 075	30 075	34 050	34 050	22 050	37 050	37 050	47 550	52 050	52 050	761985
Коммерческие расходы как % от продаж	30%	руб.	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
Доставка товара	1	руб.	0	0	0	1 000	0		1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0		1 000	0	0	1 000	0	0	1 000	0	0	7000
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Прочее (печати, штампы, визитки)	1	руб.	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	0	1 000	5000
Коммерческие расходы как % от продаж	0%	руб.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
= Итого: затраты в отчете о прибылях и убытках		руб.	24 717	67 217	66 217	75 087	81 145	82 575	95 923	87 519	98 447	99 447	108 317	115 617	115 945	98 622	84 260	93 130	98 493	106 126	85 086	101 072	99 072	113 000	119 058	126 358	2 242 444
= Итого: оплата текущих расходов		руб.	23 550	66 050	65 050	73 920	79 978	81 408	94 756	86 352	97 280	98 280	107 150	114 450	114 778	97 455	83 093	91 963	97 326	104 626	83 586	99 572	97 572	111 500	117 558	124 858	2 212 111
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
Выручка (нетто)		руб.	0	33 500	33 500	39 500	54 500	48 500	78 500	79 200	109 200	109 200	109 200	109 200	124 200	110 250	50 250	65 250	78 500	78 500	63 500	108 500	108 500	123 500	138 500	138 500	1 880 500
Себестоимость		руб.	3 667	28 047	28 047	29 917	30 475	34 105	32 903	29 789	32 217	32 217	34 087	36 587	37 645	31 007	30 645	32 515	32 903	35 736	32 496	32 482	32 482	34 910	35 468	37 968
Валовая прибыль		руб.	-3 667	15 453	15 453	33 583	48 025	24 395	80 597	59 411	91 983	91 983	110 113	107 613	121 555	89 243	49 605	67 735	80 597	77 764	41 004	91 018	91 018	123 590	138 032	135 532
Оплата административного и коммерческого персонала		руб.	0	9 120	9 120	9 120	9 120	9 120	11 970	11 970	11 970	11 970	11 970	11 970	12 540	12 540	12 540	12 540	12 540	12 540	12 540	12 540	12 540	12 540	12 540	12 540	267 500
Административные расходы		руб.	19 050	17 000	16 000	16 000	18 000	21 800	16 000	19 000	17 000	17 000	19 000	22 800	17 000	19 000	17 000	17 000	19 000	22 800	17 000	19 000	17 000	17 000	19 000	22 800	442 250
Коммерческие расходы		руб.	2 000	13 050	13 050	20 050	23 550	17 550	35 050	26 760	37 260	38 260	43 260	44 260	48 760	36 075	24 075	31 075	34 050	35 050	23 050	37 050	37 050	48 550	52 050	53 050	773 985
Проценты		руб.	1 500	1 440	1 380	1 319	1 257	1 195	1 133	1 070	1 007	944	879	815	750	684	618	551	484	416	348	280	211	141	71	0	18 493
Прибыль / убыток от строительной деятельности		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, кроме налога на прибыль		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) от операционной деятельности		руб.	-26 217	-25 157	-24 096	-12 905	-3 902	-25 270	16 444	611	24 746	23 810	35 004	27 769	42 506	20 944	-4 627	6 569	14 523	6 958	-11 934	22 148	24 217	45 359	54 371	47 142	279 013
Прибыль / убыток от реализации внеоборотных активов		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курсовые разницы		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие доходы		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения		руб.	-26 217	-25 157	-24 096	-12 905	-3 902	-25 270	16 444	611	24 746	23 810	35 004	27 769	42 506	20 944	-4 627	6 569	14 523	6 958	-11 934	22 148	24 217	45 359	54 371	47 142	279 013
Налог на прибыль		руб.	0	435	435	635	785	585	1 135	892	1 751	1 748	2 532	2 025	3 057	1 548	803	1 003	1 135	1 135	735	1 235	1 714	3 280	3 911	3 405	35 919
Чистая прибыль (убыток)		руб.	-26 217	-25 592	-24 531	-13 540	-4 687	-25 855	15 309	-281	22 995	22 061	32 472	25 743	39 449	19 397	-5 430	5 567	13 388	5 823	-12 669	20 913	22 504	42 079	50 460	43 737	243 094
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Поступления от продаж		руб.	0	43 500	43 500	63 500	78 500	58 500	113 500	89 200	124 200	124 200	144 200	144 200	159 200	120 250	80 250	100 250	113 500	113 500	73 500	123 500	123 500	158 500	173 500	173 500
Затраты на материалы и комплектующие		руб.	0	-1 080	-1 080	-1 450	-1 708	-1 338	-2 336	-1 922	-2 550	-2 550	-2 920	-2 920	-3 178	-2 540	-1 878	-2 248	-2 336	-2 336	-1 596	-2 482	-2 482	-3 110	-3 368	-3 368
Прочие переменные затраты		руб.	0	-3 000	-3 000	-4 500	-4 800	-3 300	-6 600	-3 900	-5 700	-5 700	-7 200	-7 200	-7 500	-4 500	-4 800	-6 300	-6 600	-6 600	-3 600	-5 700	-5 700	-7 500	-7 800	-7 800
Зарплата		руб.	0	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-28 000	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	-30 500	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000
Общие затраты		руб.	-23 550	-30 050	-29 050	-36 050	-41 550	-44 850	-51 050	-45 760	-54 260	-55 260	-62 260	-69 560	-68 760	-55 075	-41 075	-48 075	-53 050	-60 350	-43 050	-56 050	-54 050	-65 550	-71 050	-78 350
Налоги		руб.	0	-4 355	-4 355	-4 555	-4 705	-4 505	-5 405	-5 162	-6 021	-6 018	-6 802	-6 295	-7 397	-5 888	-5 143	-5 343	-5 475	-5 475	-5 075	-5 575	-6 054	-7 620	-8 251	-7 745
Выплата процентов по кредитам		руб.	-1 500	-1 440	-1 380	-1 319	-1 257	-1 195	-1 133	-1 070	-1 007	-944	-879	-815	-750	-684	-618	-551	-484	-416	-348	-280	-211	-141	-71	0
Прочие поступления		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие затраты		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от операционной деятельности		руб.	-25 050	-24 425	-23 365	-12 374	-3 520	-24 688	16 476	886	24 161	23 228	33 639	26 910	40 615	20 563	-4 263	6 733	14 555	7 323	-11 169	22 413	24 004	43 579	51 960	45 237
Инвестиции в земельные участки		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в здания и сооружения		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в оборудование и прочие активы		руб.	-70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20 000	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в нематериальные активы		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Инвестиции в финансовые активы		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата расходов будущих периодов		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прирост чистого оборотного капитала		руб.	0	5 051	0	-5 523	-2 000	5 523	-11 446	8 680	-7 014	-3	-4 939	-506	-799	9 378	2 134	-5 523	-1 089	0	11 045	-9 523	479	-6 307	-1 520	-506
Выручка от реализации активов		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от инвестиционной деятельности		руб.	-70 000	5 051	0	-5 523	-2 000	5 523	-11 446	8 680	-7 014	-3	-4 939	-506	-799	9 378	2 134	-5 523	-1 089	-20 000	11 045	-9 523	479	-6 307	-1 520	-506
Поступления собственного капитала		руб.	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Целевое финансирование		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Средства от инвесторов строительства		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления кредитов		руб.	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат кредитов		руб.	0	-8 000	-8 060	-8 120	-8 181	-8 242	-8 304	-8 366	-8 429	-8 492	-8 556	-8 620	-8 685	-8 750	-8 816	-8 882	-8 948	-9 016	-9 083	-9 151	-9 220	-9 289	-9 359	-9 429
Лизинговые платежи		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выплата дивидендов		руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Денежные потоки от финансовой деятельности		руб.	260 000	-8 000	-8 060	-8 120	-8 181	-8 242	-8 304	-8 366	-8 429	-8 492	-8 556	-8 620	-8 685	-8 750	-8 816	-8 882	-8 948	-9 016	-9 083	-9 151	-9 220	-9 289	-9 359	-9 429
Суммарный денежный поток за период		руб.	164 950	-27 374	-31 424	-26 016	-13 702	-27 408	-3 274	1 199	8 718	14 733	20 143	17 783	31 132	21 192	-10 945	-7 671	4 518	-21 693	-9 207	3 738	15 262	27 983	41 082	35 302
Денежные средства на начало периода		руб.	0	164 950	137 576	106 152	80 136	66 434	39 026	35 752	36 951	45 669	60 402	80 545	98 328	129 460	150 651	139 706	132 035	136 553	114 860	105 652	109 391	124 653	152 636	193 718
Денежные средства на конец периода		руб.	164 950	137 576	106 152	80 136	66 434	39 026	35 752	36 951	45 669	60 402	80 545	98 328	129 460	150 651	139 706	132 035	136 553	114 860	105 652	109 391	124 653	152 636	193 718	229 020
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ЗАТРАТ