Бизнес план спортивного клуба

БИЗНЕС-ПЛАН

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Наименование проекта:

Спортивно-развлекательный комплекс

Общая стоимость проекта:

65 000 000 рублей

Срок окупаемости проекта:

5 лет

Предприятие, образовательное учреждение:

МаГУ

Адрес, контактный телефон, факс:

Экспертное заключение:

одобрено на «трассе»

Подпись руководителя:

Дата разработки бизнес-плана:

 «20» мая 2007 г.

1. РЕЗЮМЕ

1.1. Название проекта:

Спортивно-развлекательный комплекс для катания на роликовых коньках

1.2. Юридические и физические лица, заинтересованные в проекте:

Факультет индивидуальной специализации МаГУ

1.3. Суть проекта (цель проекта):

Организация спортивно-развлекательных услуг

1.4. Общая стоимость проекта:

65 000 000 рублей

1.5. Период реализации проекта:

16 месяцев

1.6. Этапы реализации проекта:

1.    накопление первоначального капитала на передвижных площадках: 12 месяцев

2.    приобретение оборудования для проката: месяц

3.    оборудование постоянной площадки: 3месяца

1.7. Преимущества проекта:

Актуальность проблемы, решение свободного времени, организация досуга среди молодежи 12-25 лет

1.8. Источники финансирования проекта:

·        Собственный – организационные ресурсы

·        Заемный__________________________________________________________

• Условия финансирования – привлечение инвестиций
• 1.9. Показатели эффективности проекта:     

·        Срок окупаемости – 5 лет

·        Норма доходности (рентабельности): 9 914 300 рублей

·        Объем производства продукции и точка безубыточности: 9 000 000 рублей

1.10. Новых рабочих мест

До 10 человек

1.11. Уровень среднемесячной заработной платы персонала:

5 000 рублей

1.12. Местонахождение производства, наличие производственной инфраструктуры:

Передвижные площадки

1.13. Выводы о ценности проекта для социально-экономического развития города, конкретной организации:

Создание данного комплекса необходимо для развития нашего города, так как будет осуществлена грамотная организация досуга среди молодежи, детей, а так же их родителей, с помощью различных спортивно-развлекательных мероприятий, организации семейных праздников и т. п.

2. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

(проектируемого, действующего)

2.1. Дата создания предприятия:

1 июля 2007 г

2.2. Юридическая форма:

Частный предприниматель без организации юридического лица

2.3. Учредители:

Частный предприниматель

2.4.Основные группы производимой продукции (товаров, услуг):

Составление программ, мероприятий, организация досуга

2.5. Объем производства, сбыта, прибыли:

Выручка за год 12 309 625 рублей

Прибыль за год 9 914 300 рублей

2.6. Основные партнеры:

Рекламные компании, молодежные организации, страховые компании

2.7. Структура управления, состав персонала:

Менеджер, инструктор, мед. работник, охрана, уборщик

2.8. Наличие квалифицированных рабочих кадров в соответствии с принятой технологией производства:

инструктор

2.9. Перспективы развития предприятия:

Организация комплекса закрытого типа

2.10. Резюме:

Поэтапная реализация проекта поможет нам правильно выстроить свою деятельность, в результате которой наша выручка составит 12 309 625 рублей, а полученная прибыль –  в размере 9 914 300 рублей.

3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

3.1. Оценка рыночных и маркетинговых возможностей:

Цена за вход с учетом конкурентов=50 рублей

Цена проката роликовых коньков с учетом конкурентов=70 рублей

Кол-во желающих=400 000 человек

3.2.  Описание товаров и услуг, проектируемых к производству:

Составление программ, мероприятий, организация досуга

3.3. Анализ рыночной цены товара на основе метода безубыточности и определение целевой прибыли предприятия:

Анализ цен конкурентов, стоимость входа, стоимость проката, показателем рациональности является цена

3.4.       Оценка конкурентной позиции на рынке:

ФДУ	Вес	ПРОЕКТ	Конкурент 1.	Конкурент 2.
Качество продукции	0.2	0.2	0.1	0.1
Имидж предприятия	0.25	0.15	0.2	0.15
Технология	0.1	0.1	0.1	0.1
Издержки производства	0.25	0.2	0.25	0.25
Сервис	0.2	0.2	0.15	0.15
Итог:	1.0	0.85	0.85	0.75

3.5. Конкурентные преимущества:

Мобильность, организация мероприятий

3.6. Определение и прогнозирование спроса на продукцию:

Проведено на основании анкеты, спрос=93%

3.7. Определение ёмкости рынка:

Показатели ёмкости рынка	В %
Ёмкость рынка	100
Доля ёмкости конкурентов	15
Свободная доля ёмкости рынка	32
Доля ёмкости проектируемого предприятия	53

3.8.  Каналы продвижения продукции до потребителя:

Реклама, организационные мероприятия, договоры на проведение, организация соревнований городского и регионального уровня (товарищеские встречи)

3.9. Рекламная стратегия:

Теле-, радио- реклама, баннеры, листовки

3.10. Стратегия сбыта продукции:

С помощью проведения различных спортивно-развлекательных мероприятий

3.11. Резюме:

Благодаря проведенным маркетинговым исследованиям, было выявлено, что мы конкурентоспособны. Наши главные преимущества относительно конкурентов – это мобильность, организация спортивно-развлекательных мероприятий.

 4. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

4.1. План производства – 1 год реализации проекта (по месяцам):

Вид товара,/ услуги	июнь	июль	авг	сент	окт	нояб	дек	янв	фев	март	апр	май	год
День города	1												1
День металлургов		1											1
Дискотеки	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	144
Проведение дней рождения, банкетов и т. п.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	60
Спортивные мероприятия	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	96
Итого	26	26	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	302

4.3. Источник и объем требуемых средств:

1. Средства, приобретаемые за счет инвестиций

№ п/п	Наименование	Количество единиц	Цена ед., руб.	Всего, руб.
Оборудование
	Роликовые коньки	200	3000	600 000
	Защитное снаряжение	200	1000	200 000
	Итого			800 000

5.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5.1. Организационная структура предприятия, учреждения

5.2. План персонала

№ п/п	Профессия (специальность)	Количество рабочих мест	Должностной оклад	Всего (рублей)
Управление
	менеджер	2	10 000	20 000
Производственный персонал
	инструктор	2	5 500	11 000
	Мед работник	1	3 500	3 500
	охрана	2	6 000	12 000
	уборщик	1	1 800	1 800
	Итого:	8	26 800	51 800

5.3. График (сроки) ввода рабочих мест (квартал)

№ п/п	Профессия (специальность)	1	2	3	4	Итого (единиц)
	менеджер	2				2
	инструктор		1		1	2
	Мед работник		1			1
	охрана	1		1		2
	уборщик		1			1
	Итого	3	3	1	1	8

5.4. План-график подготовки и реализации проекта:

Этапы работы	Сроки
1.Завершение разработки проекта	Май 2007 г
2.Формирование ресурсной базы	1 июля 2007-1 июня 2008
3.Выход на рынок	Июль 2007
4.Анализ и оценка результатов первого периода	Май 2008

6. АНАЛИЗ РИСКОВ

6.1.Поэтапная оценка рисков и мер снижения возможных потерь:

Вид риска	Экспертная оценка вероятности риска	Меры минимизации возможных потерь
Подготовка проекта
1. Конфликтная ситуация в команде разработчиков проекта	10%	Компромиссное решение
2. Отношение местных властей	20%	Методы убеждения
Реализация проекта
3. Невостребованность предлагаемой продукции	7%	Анализ потребителей, новая тактика
4. Риски по хозяйственным договорам	29%	Условия договоров и их изменения не ранее чем за 1 месяц
5. Усиление конкуренции	37%	Реализация преимуществ
6. Рост инфляции	20%	Повышение цен
7. Непредвиденные затраты	10%	Повышение цен
8. Изменение в налогообложении	5%	Изменение цен
9. Недостаточная квалификация кадров	2%	Обмен опытов
10. Недостаточный для удержания персонала уровень оплаты труда	6%	Изменение цен, анализ конкурентов
11. Форс-мажорные риски	5%	Страхование здоровья

7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1. Себестоимость производства единицы продукции и смета общих затрат на производство (сводная)

Статьи затрат	В месяц	Общие затраты Всего в год
Объем продаж
Условно-переменные затраты В том числе: Заработная плата рабочего персонала Начисления на ФОТ	40 132 31 800 8 332	481 579 381 600 99 979
Условно - постоянные затраты В том числе: Аренда Зарплата управленческого персонала Начисления на ФОТ Амортизация Расходы на рекламу	101 175 20 000 5 240 22 222 5 000	1 230 962 240 000 62 880 266 667 60 000
Итого себестоимость

7.2.Отчет о прибылях и убытках (первый год реализации проекта):

Показатели	1квартал	2квартал	3 квартал	4 квартал	год
Чистая сумма продаж
Затраты на  производство-Всего В том числе: Зарплата Аренда Амортизация	458691 88 500 303 525 66 666	498591 128 400 303 525 66 666	515091 144 900 303 525 66 666	515091 144 900 303 525 66 666	1987467 506 700 1 214 100 266 667
Прибыль	3304768	3304768	3304768	3304768	9914304
Налог на прибыль	198286	198286	198286	198286	594858
Чистая прибыль	310648	310648	310648	310648	9319446

7.3. Баланс денежных расходов и поступлений:

Наименование статьи	1кв.	2кв.	3кв.	4кв.
1. Поступление денежных средств     -     Всего	3077406	3077406	3077406	3077406
В том числе: Выручка от реализации	3077406	3077406	3077406	3077406
2. Текущие платежи на сторону          -    Всего        В том числе: Заработная плата Арендная плата Реклама, консультации	407 025 88 500 303 525 15000	446 925 128 400 303 525 15000	463 425 144 900 303 525 15000	463 425 144 900 303 525 15000
3. Прочие расходы на сторону                 -  Всего       В том числе: Покупка оборудования	200 000 200 000	200 000 200 000	200 000 200 000	200 000 200 000
4. Всего платежей на сторону	607 025	646 925	663 425	663 425
5.  Денежные средства на конец периода	2 470 381	2 430 481	2 413 981	2 413 981

7.4.Расчет безубыточности и запаса финансовой прочности:

Показатели	год
1. Объем продаж, руб.	12 309 625
2. Условно-постоянные затраты, руб.	1 920 800
3. Удельный вес условно-переменных затрат в объеме продаж	0,5
4. Точка безубыточности, руб.	9 000 000
5. Запас финансовой прочности, руб. (стр. 1-стр. 4)	3 309 625